浙商中證500指數(shù)增強型證券投資基金2023年第一季度報告更正公告

浙商中證 500 指數(shù)增強型證券投資基金2023 年第 1 季度報告的更正公告

浙商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2023 年 4 月 20 日在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站上披露了《浙商中證 500 指數(shù)增強型證券投資基金 2023 年第 1 季度報告》, 現(xiàn)將第三章“主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)”中“3.1 主要財務指標”；第五章“投資組合報告”中“5.2.1 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內股票投資組合”及“5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細”；第六章“開放式基金份額變動”分別更正如下：

3.1 主要財務指標

【資料圖】

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

浙商中證 500 增強 A 浙商中證 500 增強 C

1.本期已實現(xiàn)收益 14,752,859.31 3,586,262.89

2.本期利潤 36,464,019.85 9,287,696.59

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0827 0.0816

4.期末基金資產凈值 671,353,048.10 173,494,788.65

5.期末基金份額凈值 1.5621 1.5427

5.2.1 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業(yè) 9,129,008.12 1.08

B 采礦業(yè) 40,884,668.45 4.84

C 制造業(yè) 435,760,658.93 51.58

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) 22,273,909.68 2.64

E 建筑業(yè) 6,788,396.82 0.80

F 批發(fā)和零售業(yè) 24,026,147.56 2.84

G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 15,037,332.30 1.78

H 住宿和餐飲業(yè) 1,670,303.76 0.20

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 65,581,081.04 7.76

J 金融業(yè) 55,108,149.18 6.52

K 房地產業(yè) 12,773,693.50 1.51

L 租賃和商務服務業(yè) 5,473,530.53 0.65

M 科學研究和技術服務業(yè) 10,515,622.00 1.24

N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 3,389,630.80 0.40

O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -

P 教育 - -

Q 衛(wèi)生和社會工作 103,140.00 0.01

R 文化、體育和娛樂業(yè) 8,632,310.58 1.02

S 綜合 155,769.00 0.02

合計 717,303,352.25 84.90

5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼 名稱 持倉量（買/賣） 合約市值(元) 公允價值變動（元） 風險說明

IC2306 中證 500股指期貨2306

18 22,644,720.00 907,878.85 -

IC2309 中證 500股指期貨2309

4 4,967,680.00 109,280.00 -

公允價值變動總額合計（元） 1,017,158.85

股指期貨投資本期收益（元） 865,904.03

股指期貨投資本期公允價值變動（元） 2,617,438.85

6 開放式基金份額變動

單位：份

項目 浙商中證 500 增強 A 浙商中證 500 增強 C

報告期期初基金份額總額 443,224,814.76 116,059,745.47

報告期期間基金總申購份額 16,547,588.26 3,025,459.16

減:報告期期間基金總贖回份額 29,986,471.40 6,625,351.72

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列） 0.00 0.00

報告期期末基金份額總額 429,785,931.62 112,459,852.91

除以上更正事項外，其他內容不變。由此給投資者帶來的不便，本公司深感歉意。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2023 年 4 月 21 日

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